Responsabile tesoreria

Gestione autonoma della tesoreria di gruppo, gestione rimborso finanziamenti in essere; gestione dei processi previsionali di budget e forecast. Predisposizione reportistica, elaborazione del piano annuale di previsione dei flussi di cassa e  suo aggiornamento mensile; predisposizione report fine mese; cash flow; PFN; controllo di gestione relativo ai diversi punti vendita della società; analisi  e monitoraggio esposizione creditizia aziendale;monitoraggio del capitale circolante; verifica dei crediti e delle modalità di riscossione; gestione della contabilità bancaria, analisi degli scadenziari clienti/fornitori; riconciliazioni bancarie, quadratura dei c/c bancari in coge;registrazioni contabili di Tesoreria.Controllo giornaliero movimenti banche, registrazione e contabilizzazione degli incassi, predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti(fornitori, dipendenti, collaboratori, F24, FASI, Assicurazioni, ecc);.Estrazione dal programma di fatturazione ed invio flussi rid; presentazione portafoglio; gestione e rimborso note spese dipendenti, gestione autonoma rapporti con istituti di credito per richiesta documenti e verifica condizioni applicate;tenuta poteri di firma, variazioni e deposito degli stessi; tenuta delle fideiussioni passive;quadratura bilanci infrannuali ed annuali, negoziazione tassi; gestione remote banking; gestione delle forme di finanziamento come scoperto di conto corrente, anticipo su fattura, denaro caldo.Gestione dei contratti di assicurazione e garanzia mediante rapporti coi brokerGestione contrattualistica installazione e gestione Pos presso punti vendita; supporto amministrativo per le operazioni legate alle aperture dei nuovi negozi. Gestione cassa. Rapporti diretti con i soci della società tra i quali due fondi di private equity; partecipazione alla stesura del budget aziendale, recupero crediti.  Conoscenza della contabilità generale. Gestione ciclo attivo e passivo ,emissione fatture attive; registrazione fatture passive (merce, fatture pubblicità) scritture di fine periodo.Rapporti con società di revisione.Supervisione e coordinamento dei servizi generali e della logistica. Gestione parco auto

Gestione ciclo attivo; recupero crediti. Gestione tesoreria, in particolare gestioni rapporti con istituti di credito, presentazioni anticipi export , LCR, presentazioni anticipi italia, gestione incassi, gestione bonifici, ritiro RIBA, gestione presentazioni portafoglio, gestione rapporti con società di factoring riconciliazioni bancarie. Gestione cassa Gestioni movimenti magazzino; collaborazione per la creazione di una contabilità industriale. 

Gestione ciclo attivo; Recupero crediti, elaborazione rendicontazione Royalty, scritture di fine periodo

mi sono occupato della contabilità industriale del gruppo SEA, azienda che distribuisce i seguenti marchi di autocaravan: Elnagh – Mobilvetta – Miller – Mc Louis –Joint.-Dream -Sharky
  In sintesi, data entry, registrazione e controllo della   contabilità fornitori/clienti italia – estero, controllo movimentazioni e scarico di magazzino; merci e telai. Ripartizione delle spese nei vari centri di costo. Reporting di costi (produzione, personale, fiere ect.), di fatturato e statistiche vendite ed acquisti. Assistenza alla divisione commerciale (Italia – Estero) nella corretta stesura dei documenti di vendità (DDT, fatture, CMR), e rapporti con le società di factoring. Dei controlli intercompany, tra le varie società, italiane ed estere, del gruppo; dei controlli di gestione delle filiali estere del gruppo; della gestione della tesoreria (registrazione incassi ,predisposizione bonifici, presentazione portafoglio italia ed estero, LCR, ed anticipo fatture, presentazione riba),analisi degli scadenziari clienti/fornitori, flussi di cassa. Supporto alla divisione commerciale nei. rapporti con le società di factoring;. e recupero crediti, calcolo delle provvigioni per agenti. Rapporti con le società di revisione Collaborazione con la divisione marketing. Supervisione del ciclo attivo.