Responsabile tesoreria
Bea*** ***** (XX Anni)
TREASURY SENIOR a NIDEC ASI SPA
UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO
Milano,
Lombardia
|
Esperienza
TREASURY SENIOR
NIDEC ASI SPA
mag 2012
-
Attualmente
Attività Principali: • Mantenimento delle relazioni con banche ed altri istituti di credito per la negoziazione e monitoraggio delle condizioni di fido (cassa, firma, derivati) • Gestione delle garanzie bancarie attive e passive di Gruppo ed attività di reportistica per la società Capogruppo (NIDEC Corporation Japan); negoziazione delle Lettere di Credito e supervisione dei flussi di incassi ad esse collegate; • Gestione delle attività di Tesoreria: cash management ed operazioni di copertura su tassi di cambio per flussi operativi (Forwards); attività di reporting (settimanale e mensile) interna e verso la società Capogruppo (NIDEC Corporation Japan); • Gestione della pianificazione finanziaria di medio termine con consolidamento dei forecast delle subsidiaries di Gruppo; partecipazione all’attività di budget annuale; • Gestione attività di Factoring ed assicurazione del credito; supporto al Credit Manager per azioni volte al miglioramento del DSO; • Gestione ed affidamento clienti , definizione metodi di pagamento e fido massimo • Gestione reperimento informazioni commerciali volte alla definizione del fido (CRIBIS/SKYMINDER/TELEMACO) • Gestione di piani di rientro con supporto area commerciale • Relazioni con revisori interni ed esterni ed advisors.
Formazione
LAUREA ECONOMIA
UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO
ott 2014
-
apr 2017
LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE D'IMPRESA
Lingue
INGLESE - BUONO
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