Responsabile tesoreria

Gestione flussi di capitale tramite remote banking.
Garantire l'ottimale gestione della liquidita', dell' indebitamento Aziendale e la minimizzazione degli oneri passivi.
Gestione transazioni economiche con elaborazione di sistemi di pagamento e procedure per ottimizzare i flussi in entrata e in uscita.
Gestione dei crediti aziendali.
Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito e Finanziari.
Ricerca degli strumenti finanziari idonei alla copertura dei fabbisogni aziendali a breve, medio e lungo termine.
Monitoraggio dei movimenti bancari.
Rilevare e controllare, mantenendo costanti rapporti con le altre funzioni aziendali, i dati consuntivi e previsionali circa i fabbisogni di cassa.
Produzione della reportistica finanziaria periodica.
Pianificazione e gestione dei flussi finanziari di breve periodo per la redazione del cash flow.
Gestione di un gruppo di lavoro formato da 3 a 6 collaboratori.
Verifiche ed aggiornamenti delle condizioni pattuite con gli istituti di credito.
Gestione dei contratti di assicurazione mediante rapporti con i broker.
Verifica e controllo riconciliazioni conto correnti bancari, conti anticipi fatture, conti factoring, carte di credito.
Gestione delle attivita' di Cash Pooling.
Verifiche e controllo attivita' di back office e archiviazione documenti contabili di supporto. 
Supervisione ed operativita' del corretto flusso dei pagamenti nei confronti dei lavoratori ed al controllo dei bonifici in circolarità.
Partecipazione all’elaborazione delle strategie e politiche aziendali, e proporre le politiche della gestione della liquidità e/o di indebitamento assicurandone la realizzazione.
Gestire e monitorare finanziamenti a breve, medio e lungo termine.
Gestione leasing.
Rapporti con i consulenti esterni.
Rapporti con Studi Legali.
Gestione pratiche con Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord Spa.
Ed altre attivita' riguardanti l' ottimizzazione della Tesoreria

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Verifica delle attivita’ amministrative.

Diploma di Ragioneria