Responsabile tesoreria
Rob*** ***** (XX Anni)
RESPONSABILE TESORERIA a GOOD FILMS RL
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO C. VARALLI
Milano,
Lombardia
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Esperienza
RESPONSABILE TESORERIA
GOOD FILMS RL
apr 2014
-
Attualmente
• rapporti con i fornitori; • predisposizione dei pagamenti; • gestione rapporti con le banche; • fatturazione; • preparazione cash flow di cassa settimanale, mensile, annuale; • calcolo mensile delle ritenute d’acconto e versamento; • in presenza di pagamenti di royalties a fornitori esteri, analisi delle convenzioni internazionali e selezione della ritenuta alla fonte applicabile; • compilazione dichiarazione 770 per la parte riguardante le ritenute d’acconto; • definizione degli acquisti intracomunitari di beni per compilazione elenco riepilogativo. • predisposizione documenti per calcolo tax credit di produzione e distribuzione.
RESPONSABILE FINANZIARIO
CIRCUITO CINEMA SRL
lug 2013
-
mar 2014
• gestione rapporti con le banche; • gestione scadenzario attivo e passivo; • fatturazione e recupero crediti • rapporti con i fornitori; • preparazione cash flow di cassa settimanale, mensile, annuale; • predisposizione dei pagamenti; • calcolo mensile delle ritenute d’acconto e versamento; • controllo report settimanali provenienti dai cinema
REPONSABILE TESORERIA
RIPLEY'S FILM SRL
giu 2011
-
giu 2013
• gestione rapporti con le banche; • gestione scadenzario attivo e passivo; • rapporti con i fornitori; • pianificazione dei flussi in entrata e in uscita; • predisposizione dei pagamenti; • fatturazione e recupero crediti.
IMPIEGATA AMMINISTATIVA
MIKADO FILM SPA
nov 1988
-
mag 2011
• analisi contratti di concessione diritti Free TV, Pay TV e home video, emissione fatture e recupero crediti; • controllo fatture fornitori e gestione scadenzario passivo; • gestione rapporti con le banche; • valutazione e selezione dei pagamenti da effettuare a fornitori italiani e esteri; • preparazione cash flow di cassa settimanale, mensile, annuale. • riconciliazioni bancarie mensili, • calcolo mensile delle ritenute d’acconto e versamento; • in presenza di pagamenti di royalties a fornitori esteri, analisi delle convenzioni internazionali e selezione della ritenuta alla fonte applicabile; • compilazione dichiarazione 770 per la parte riguardante le ritenute d’acconto; • definizione degli acquisti intracomunitari di beni per compilazione elenco riepilogativo.
Formazione
PERITO TURISTICO
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO C. VARALLI
set 1984
-
giu 1988
Lingue
INGLESE - DISCERTO
FRANCESE - DISCRETO
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