SENIOR TREASURY SPECIALIST
Descrizione dell'offerta di lavoro
Registrerà i dati di tesoreria e supporterà la gestione dei piani di cash flow a lungo termine, affiancando il CFO & Controller nella predisposizione dei report operativi finance.
Le tue principali attività e responsabilità.
Garantire i processi di pagamento gestiti attraverso i conti di tesoreria.
elaborazione dei pagamenti tramite banca follow-up del processo di autorizzazione dei pagamenti registrazione degli addebiti dagli estratti conto bancari chiusura e verifica dei conti transitori relativi ai pagamenti analisi e aggiornamento delle strutture di tracciamento dei pagamenti Eseguire le riconciliazioni dei conti di bilancio relativi alla tesoreria, come la cassa, gli equivalenti di cassa, gli investimenti e il debito Monitorare e analizzare i dati di tesoreria e produrre budget, previsioni e rendiconti finanziari per fornire informazioni di indirizzo sulla tesoreria (PFN del Gruppo) Garantire l’archiviazione dei documenti di tesoreria, seguendo le linee guida finanziarie e i requisiti legali e di audit (locale) Monitorare e riportare i risultati della tesoreria aziendale e l’esposizione al rischio di tesoreria per fornire informazioni gestionali Rispettare le scadenze operative e le procedure di comunicazione dei dati indicati dalla funzione Finance & Control dell’HQ del Gruppo Considerata un plus l’eventuale esperienza nella gestione delle attività amministrative relative al personale, con particolare attenzione alla gestione dei contratti e alla comunicazione con i fornitori di servizi di payroll.
Le tue competenze.
anni di esperienza nello stesso ruolo all’interno di un contesto aziendale strutturato Diploma di Scuola Secondaria con indirizzo economico Italiano fluente e buona conoscenza dell’inglese Conoscenza approfondita dei principi amministrativi, contabili e finanziari Solide capacità di analisi dei dati Solida conoscenza e utilizzo del pacchetto Office Conoscenza e uso dei sistemi di tesoreria Precisione e buone doti organizzative Capacità di gestire adeguatamente il tempo Integrità e rispetto delle regole e delle procedure
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 04/05/2024
- 02/08/2024
Societa' che opera con successo da oltre un ventennio su tutto il territorio nazionale, nel campo dell'ict a 360°, la cui mission delle sue attivita' sono le prestazioni ad alto valore aggiunto, ossia lo studio di soluzioni e l'erogazione di servizi inerenti il settore dell'information & communication......
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