Responsabile tesoreria

-	Gestione dei flussi di cassa tramite l'analisi e la previsione delle necessità quotidiane e le possibili entrate.
-	Previsioni di tesoreria a orizzonte mensile e trimestrale al fine di comunicare correttamente le necessità di cassa.
-	Comunicazione quotidiana alla tesoreria centrale dei saldi bancari e delle eventuali esigenze impreviste.
-	Gestione dei rapporti con le banche e gli altri enti finanziari (Factor).
-	Analisi del capitale circolante della società e delle necessità che ne derivano, collaborando con gli altri servizi (commerciale, acquisti...) al fine di migliorarne gli indici.
-	Svolgimento dei compiti quotidiani del Tesoriere in caso di assenza dello stesso
-	Controllo degli incassi dei clienti e sollecito degli stessi in caso di ritardi.
-	Gestione della corretta copertura del rischio di credito tramite affidamenti dell'assicurazione sui singoli clienti e richiesta dei fidi interni al comitato fidi.
-	Collaborazione con la contabilità clienti al fine di assicurare una corretta gestione degli ordini, in particolare per i clienti fuori fido o con ritardi nei pagamenti.
-	Analisi mensile dei clienti fuori fido verificando i motivi e mettendo in atto le necessarie azioni correttive.
-	Visite ai clienti per i quali è necessario avere un fido più adeguato rispetto a quanto concesso dall'assicurazione, relazionando la visita al fine di ottenere il fido necessario o dall'assicurazione o dal comitato fidi.
-	Visite ai clienti per i quali è necessario predisporre un piano di rientro in caso di ritardi di pagamento.
-	Fornire agli enti di controllo interno (Legge 231) ed esterno (revisori contabili) i documenti richiesti a cadenza periodica

-	Responsabile per la contabilità clienti, miglioramento del processo di fatturazione e delle procedure di recupero crediti;  predisposizione dello scadenzario clienti, monitoraggio dello scaduto e sollecito dei clienti nazionali e esteri. Gestione dei clienti in sofferenza e delle pratiche legali 
-	Gestione del processo dell’assicurazione dei crediti, della definizione dei fidi interni e dei piani di rientro per i clienti con ritardi nei pagamenti
-	Gestione dei premi verso i clienti e delle provvigioni agenti
-	Responsabile delle attività di tesoreria: registrazione dei movimenti giornalieri, riconciliazioni bancarie, reportistica finanziaria (posizione netta finanziaria e oneri finanziari); Gestione dei rapporti con le banche.
-	Elaborazione del Cash Flow previsionale  (settimanale,mensile e annuale) attraverso la definizione delle entrate (Incassi da Clienti, Certificati Verdi, utilizzi Revolving), delle uscite (Fornitori, Salari e Contributi, rimborsi Loan) e dello stock (verifica finanziaria della pianificazione d’acquisto delle materie prime). Analisi degli scostamenti, 
-	Predisposizione del Borrowing Base Report richiesto dal Lander (Société Generalle) e proposizione di azioni correttive per il mantenimento dei relativi collaterals
-	Gestione dell’intero processo dei pagamenti verso fornitori, salari e contributi, F24. Gestione della cassa aziendale.
-	Coordinamento di due risorse

-	Primario punto di riferimento nella migrazione della contabilità fornitori dalla sede italiana al Global Operation attraverso l’acquisizione diretta delle operativià locali e il trasferimento alla sede centrale.
-	Registrazione delle fatture in linea con le procedure interne GE (UE e extra UE)
-	Predisposizione dei documenti standard operativi, semplificativi e migliorativi
-	Analisi del flusso delle fatture da ricevere
-	Monitoraggio dei pagamenti e risoluzione delle problematiche di pagamento e riconciliazioni
-	Supporto ai revisori interni ed esterni

-	Gestione quotidiana dei flussi bancari delle filiali estere e registrazione contabile
-	Gestione  dei pagamenti e del Cash Flow intercompany e relativo calcolo delle posizioni nette (netting)
-	Reporting giornaliero dei saldi bancari dei conti correnti di Gruppo per analisi liquidità a breve
-	Gestione ed ottimizzazione dell’indebitamento a livello consolidato attraverso il calcolo della Posizione Finanziaria Netta di Gruppo e analisi degli scostamenti dal Consolidato di gruppo
-	Gestione e controllo degli oneri finanziari di Gruppo e analisi degli scostamenti dal budget di tesoreria
-	Chiusure contabili/gestionali mensili di Gruppo: riconciliazioni bancarie e riconciliazioni intercompany cash account del gruppo; calcolo dei  ratei e risconti sia dei loan infragruppo che verso enti finanziari (Hot Money, Finanziamenti a Medio Lungo Termine).
-	Gestione del Factoring per lo smobilizzo dei crediti commerciali (Italia e Estero) e anticipi su esport
-	Controllo degli oneri finanziari sulle lettere di credito
-	Implementazione del processo di Netting di Gruppo con supervisione delle aree Fornitori/Clienti intercompany
-	Controllo delle differenze di quantità sulle transazioni intercompany (merce in transito e magazzini) 
-	Controllo dei prezzi sulle transazioni intercompany e emissione documenti di rettifica
-	Creazione e gestione della procedura di contrattualistica internazionale sui riaddebiti dei servizi intercompany
-	Creazione, gestione e Arbitrator della procedura di risoluzione dei contenziosi intercompany
-	Riconciliazioni economiche e patrimoniali mensili e di fine anno dei flussi intercompany
-	Supporto all'elaborazione del monthly financial reporting package
-	Supporto alla chiusura del bilancio civilistico e consolidato di Gruppo secondo i principi IAS-IFRS 
-	Gestione del Reporting packaging  delle società italiane, supporto alle filiali estere e rapporti con Auditor
-	Training delle attività intercompany e di tesoreria nel processo di migrazione al SSC