Responsabile tesoreria

•	rapporti con i fornitori;
•	predisposizione dei pagamenti;
•	gestione rapporti con le banche;
•	fatturazione;
•	preparazione cash flow di cassa settimanale, mensile, annuale;
•	calcolo mensile delle ritenute d’acconto e versamento;
•	in presenza di pagamenti di royalties a fornitori esteri, analisi delle convenzioni internazionali e selezione della ritenuta alla fonte applicabile;
•	compilazione dichiarazione 770 per la parte riguardante le ritenute d’acconto;
•	definizione degli acquisti intracomunitari di beni per compilazione elenco riepilogativo.
•	predisposizione documenti per calcolo tax credit di produzione e distribuzione.

•	gestione rapporti con le banche;
•	gestione scadenzario attivo e passivo;
•	fatturazione e recupero crediti
•	rapporti con i fornitori;
•	preparazione cash flow di cassa settimanale, mensile, annuale;
•	predisposizione dei pagamenti;
•	calcolo mensile delle ritenute d’acconto e versamento;
•	controllo report settimanali provenienti dai cinema

•	gestione rapporti con le banche;
•	gestione scadenzario attivo e passivo;
•	rapporti con i fornitori;
•	pianificazione dei flussi in entrata e in uscita;
•	predisposizione dei pagamenti;
•	fatturazione e recupero crediti.

•	analisi contratti di concessione diritti Free TV, Pay TV e home video, emissione fatture e recupero crediti;
•	controllo fatture fornitori e gestione scadenzario passivo;
•	gestione rapporti con le banche;
•	valutazione e selezione dei pagamenti da effettuare a fornitori italiani e esteri;
•	preparazione cash flow di cassa settimanale, mensile, annuale. 
•	riconciliazioni bancarie mensili,
•	calcolo mensile delle ritenute d’acconto e versamento;
•	in presenza di pagamenti di royalties a fornitori esteri, analisi delle convenzioni internazionali e selezione della ritenuta alla fonte applicabile;
•	compilazione dichiarazione 770 per la parte riguardante le ritenute d’acconto;
•	definizione degli acquisti intracomunitari di beni per compilazione elenco riepilogativo.