ACCOUNTANT OFFICER

Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te!   Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative Per azienda leader in Italia nell’offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo, ricerchiamo un/a.
ACCOUNTANT OFFICER Il Team si occupa di garantire i presidi sui controlli giornalieri dei NAV dei Fondi Comuni UCITS – FIA – Fondi Pensione.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività focalizzate su Fondi FIA di diritto Lussemburghese/Irlandese.
•            monitorare le attività del Fund Administrator e delle Banche Depositarie •            monitorare le attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche) •            intercettare le anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation, •            dialogare con i gestori e gli advisor dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti •            interfacciarsi con il risk management per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi •            predisporre la reportistica alla direzione amministrativa e contabile •            presidiare le attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV e sollecitare la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV •            dialogare con gestori, risk managers e revisori dei fondi per la predisposizione delle relazioni di bilancio periodiche Se possiedi le seguenti competenze.
•            Laurea in Economia, finanza o equivalente •            Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (FIA), in particolare Fondi di Private Equity e di Private Debt; •            Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati •            Conoscenza dell’ambiente “Bloomberg Terminal” •            Capacità di sintesi per predisporre i report periodici •            Lingua inglese fluente •            Buone capacità relazionali •            Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell’ambiente “Bloomberg AIM” e la capacità di gestione di un team.
•            Doti analitiche e di problem solving •            Attenzione ai dettagli e doti di precisione •            Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività Si offre •            Iniziale contratto a tempo determinato, diretto o in somministrazione.
•            L’attività lavorativa si svolgerà in modalità ibrida.
Sede di lavoro.
Milano (Viale Sarca) Se pensi di avere le competenze e l’attitudine per questo ruolo, inviaci la tua candidatura!   *Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut.
Min.
PROT.
- SG).
L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.
gs.
n.
e ss.
m.
i.
e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del sulle parità di trattamento.
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt.
13 e 14 del Reg.
EU al seguente indirizzo www.
igroup.
t/privacy-candidati