FUND ACCOUNTANT

Società di asset management internazionale 1/3 anni di esperienza in ambito fund accounting azienda società di asset management internazionale con base in lussemburgo e ampiamente presente in italia e spagna offerta la risorsa si occuperà di.
registrazione e riconciliazione di operazioni su titoli, derivati e contratti gestione di sottoscrizioni e rimborsi.
inserimento e riconciliazione monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai derivati con broker e prime broker rispetto delle scadenze giornaliere secondo procedure e controlli interni supporto al team nelle attività contabili quotidiane e nella gestione delle richieste calcolo degli accantonamenti e fatturazione delle commissioni relazione con clienti, fornitori e revisori per la gestione operativa delle attività escalation di eventuali criticità o violazioni monitoraggio della reportistica regolamentare (mensile, trimestrale, annuale) verifica e risoluzione delle issue aperte competenze ed esperienza la risorsa ideale ha.
1/3 di esperienza in ambito fund accounting o in posizioni affini laurea triennale o magistrale in economia, finanza o discipline affini buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) padronanza del pacchetto ms office, in particolare excel conoscenza di base di fondi di investimento e dei principali strumenti finanziari completa l'offerta ottima opportunità di carriera.