RESPONSABILE TESORERIA
Descrizione dell'offerta di lavoro
- curare il processo di pianificazione di cassa di breve e medio periodo della capogruppo e delle società controllate, identificando gli interventi necessari per ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziare e, ove necessario, per il reperimento delle stesse.
- supportare il responsabile finanza nel monitorare costantemente il mercato al fine di allineare il costo dell'indebitamento finanziario del gruppo ai migliori standard di mercato.
- assicurare l'adempimento delle attività operative relative ad operazioni finanziarie a medio/lungo termine.
- contribuire all'attività di revisione periodica del business plan aziendale eseguendone l'aggiornamento operativo per la parte di competenza della funzione finanza (cash-flow; oneri finanziari; derivati; indicatori finanziari).
- assicurare e gestire l'adempimento delle attività periodiche di determinazione degli importi finanziari (oneri finanziari relativi ai contratti di finanziamento, covenant, etc..), assicurando il corretto recepimento di tali dati da parte della funzione amministrazione e bilancio.
- organizzare le attività operative di tesoreria della capogruppo in coordinamento con l'unità amministrativa.
- monitorare i saldi dei conti correnti della società del gruppo, le relative operazioni di riconciliazione e bilancio.
- garantire l'applicazione della centralizzazione della liquidità del gruppo tramite lo strumento del cash pooling.
- redigere l'informativa e gestire l'attività relativa alle garanzie attive / passive, trasmettendo i dati alla funzione amministrazione e bilancio per l'inclusione nella nota integrativa.
- predisporre e distribuire la reportistica operativa periodica di competenza.
- per quanto di propria competenza, supportare il responsabile finanza nel presidiare le operazioni di finanza straordinaria e gli adempimenti previsti dai contratti di finanziamento.
- coordinare e controllare tutti i progetti relativi alla tesoreria.
- supportare le società controllate nella gestione della reportistica finanziaria e nel corretto utilizzo del gestionale di tesoreria competenze ed esperienza e' richiesta.
laurea in economia o discipline economico/statistiche e' considerato un requisito preferenziale aver conseguito un master in finanza o tesoreria esperienza pregressa di almeno 10 anni in ambito finanziario o contabile, con competenze specifiche nella gestione della tesoreria e delle relazioni bancarie completa l'offerta si offre un contratto a tempo indeterminato.
livello di inquadramento.
quadro - ccnl commercio la retribuzione sarà commisurata all'effettiva esperienza di lavoro della risorsa.
sede di lavoro.
roma nord
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 14/07/2025
- 21/02/2026
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