Addetto amministrativo/contabile tesoreria

Gestione dei rapporti con istituti di credito, esecuzione pagamenti, verifica incassi, pianificazione degli scadenziari clienti e fornitori, registrazione fatture fornitori (nazionali ed estere), contabili bancarie.

Gestione degli affidamenti di oltre 15 soggetti, tra istituti di credito e Factor, 
Esecuzione di pagamento e verifica di incassi in varie valute (Euro,Usd,£) attraverso finanziamenti import, export, L/C attive e passive, Stand By, Bib Bond, Performance bond.

Controllo e registrazione delle fatture passive abbinate agli ordini di acquisto 
▪	Controllo ed emissione di fatture attive in collaborazione col Responsabile d’Esercizio e successiva compilazione di tabelle statistiche riepilogative.
▪	Gestione, per la parte acquisti, di scadenziario fornitori con compilazione delle disposizioni di pagamento
▪	Contatti telefonici, con compagnie portuali e trasportatori, per verifica e distribuzione dei costi utili alla compilazione delle tabelle statistiche
▪	Intrattenimento di rapporti con Autorità Portuale di Genova (ufficio amministrativo e demanio) per gestione scadenziario e riepilogo elementi per evoluzione dei canoni demaniali
▪	Assistenza su programma presenze, sia per la parte di compilazione e informatica (aggiornamento e salvataggio), che rapporti con studio di consulenza, per l’emissione dei cedolini di paga.
▪	Relativamente alla parte informatica: installazione e aggiornamento programmi applicativi e amministrativi con creazione di dischi di salvataggio su server , nonché assistenza varia su pc (creazione tabelle excel, impaginazione fogli di testo…)
▪	Per l’ufficio acquisti: richiesta ed esame offerte di vendita con conseguente preparazione dell’ordine d’acquisto, con l’assistenza del Responsabile tecnico, di materiali e prestazioni necessari alla reparto informatico (computer, fax, stampanti, fotocopiatrici…)
▪	Addetto alla contabilità di Società Collegata, tramite registrazione di prima nota, fatture passive ed attive, preparazione piano esborsi per controllo risorse finanziarie.
▪	Controlli IVA, verifica tra brogliacci dei registri e fatture passive e attive
▪	Emissione dichiarazioni di intento
▪	Contabilizzazione costi per fatture da riceve e di parte dei ratei e risconti
▪	Parte del controllo delle schede contabili
▪	Emissione DDT
▪	Compilazione lettere di vettura per treni e riordini, verifica con programma di pesatura con verifica periodica con i fornitori del servizio
▪	Compilazione e gestione dei registri doganali del “magazzino di temporanea custodia”, in collaborazione con Società Spedizioniere ed Agenzie Marittime
▪	Assistenza alla compilazione dei costi variabili e fissi nei flash mensili
▪	Centralino, fotocopie, commissioni in posta, banche ed assistenza informatica etc…