Impiegato amministrativo, tesoriere, acquisti
Deb*** ***** (XX Anni)
UFFICIO TESORERIA a ESPERIA SRL
ITCS M.LAZZARI (DOLO VE)
Venezia,
Veneto
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Esperienza
UFFICIO TESORERIA
ESPERIA SRL
feb 2020
-
Attualmente
La mansione prevede controllo delle banche e programmazione finanziaria. Le competenze attuali riguardano: • Gestione quotidiana delle banche con prime note contabili e gestione casse e corrispettivi • Controllo e gestione delle condizioni bancarie • Analisi degli scadenzari contabili ed extra contabili • Posizioni finanziarie puntuali e previsionali di cassa e di fido • Gestione dei rischi finanziari d’azienda e Pianificazione finanziaria. • Cash flow (previsionale e consuntivo) • Ottimizzazioni distinte di incasso e pagamento • Gestione del credito: prevenzione e recupero del credito
CONSULENTE AZIENDALE
DOCFINANCE SRL
giu 2007
-
gen 2020
La mansione prevede la gestione e la realizzazione di progetti di tesoreria aziendale, controllo delle banche e programmazione finanziaria, compresa la formazione del personale all’interno dell’area amministrativo finanziaria in contesti aziendali di medio-grandi dimensioni. I principali temi trattati sono i seguenti: • Analisi degli scadenzari contabili ed extra contabili • Posizioni finanziarie puntuali e previsionali di cassa e di fido • Gestione dei rischi finanziari d’azienda e Pianificazione finanziaria. • Cash flow (previsionale e consuntivo) • Ottimizzazioni distinte di incasso e pagamento • Cash Pooling, Nome e Conto, Accentramento fondi • Controllo e gestione delle condizioni bancarie • Statistiche sui volumi e sui costi bancari • Area di lavoro: Veneto.
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
PROFESSIONAL PULI SNC
gen 2005
-
mag 2007
Gestione contabile dell’intera azienda con contabilità ordinaria: registrazione fatture d’acquisto e di vendita, banche, bilanci annuali e previsionali; Gestione dei rapporti commerciali con la clientela, fornitori, e banche; Gestione delle scorte di magazzino con relativi ordini a fornitori; Gestione del personale: contratti dipendenti, buste paga, registrazioni contabili stipendi e contributi mensili; Gestione agenti di commercio: contratti, gestione e liquidazioni delle provvigioni e dei relativi obblighi fiscali.
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
MIGRO CATERING SPA
gen 2001
-
dic 2004
Contabilità generale (fornitori/clienti/banche) e Contabilità estera (reg. contabili, intrastat/conai) Gestione agenti di commercio (contratti, gestione e liquidazioni delle provvigioni e dei relativi obblighi fiscali). Gestione del credito: prevenzione e recupero del credito
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
GRUPPO PAM SPA
gen 1997
-
dic 2000
Registrazioni contabili di fatture d’acquisto con sistema AS400 Gestione pagamenti fornitori
Formazione
DIPLOMA DI RAGIONERIA
ITCS M.LAZZARI (DOLO VE)
Diploma di Ragioneria con specializzazione in commercio con l’estero, conseguito nell'anno scolastico 1994/95 con la votazione 54/60.
CORSO DI FORMAZIONE
FONDO SOCIALE EUROPO
CORSO DI FORMAZIONE Attestato conseguito nell’anno 1996 per il corso di formazione di 1100 ore finanziato dal Fondo Sociale Europeo con titolo: “Addetta alla Gestione della Piccola e Media impresa”.
CORSO DI FORMAZIONE
FONDAZIONE CUOA (VICENZA)
Attestato conseguito nell’anno 2010 per il corso di formazione con titolo: “Corso per Tesorieri d’Impresa” presso la fondazione CUOA ad Altavilla Vicentina (VI).
CORSO DI FORMAZIONE
FONDAZIONE CUOA (VICENZA)
Attestato conseguito nell’anno 2014 per il corso intensivo di formazione di 5 giornate, con titolo: “Credit Management: processi, policy e strumenti”.
Lingue
INGLESE - SCOLASTICO
Informazioni addizionali
CAPACITA’ SOCIALI ED ORGANIZZATIVE
Attitudine all’insegnamento di applicativi software finanziari. Dinamicità, flessibilità e determinazione al raggiungimento degli obiettivi. Capacità analitiche, organizzative e di problem solving. Abilità nel lavoro in team per la capacità di coinvolgere, organizzare e coordinare le risorse. Redazione di report e documentazione tecnica.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Applicativi ERP: Esa Software, Galileo, Business, Nav. Altri applicativi in ambito Tesoreria e Credito: DocFinance, DocCredit) Windows, Pacchetto Office
Recomendaciones
DOCFINANCE SRL
ALFONSI ALESSANDRO (Hai ricoperto una posizione superiore) :
Efficiente e diligente nel portare avanti le mansioni amministrative e finanziarie in azienda che i progetti di informatizzazione dell’area finanziaria aziendale, tramite gli strumenti software Docfinance e Doccredit.
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