ADDETTO TESORERIA
Descrizione dell'offerta di lavoro
Si offre.
inserimento diretto in azienda, In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell’Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse.
Luogo di lavoro.
Ariccia Retribuzione annua.
€ esperienza da 3 a 5 anni responsabilità Le attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere.
- Attività di coordinamento e pianificazione.
Coordinamento o responsabilità operativa dell’Ufficio Tesoreria; Pianificazione quotidiana e periodica dell’utilizzo delle disponibilità finanziarie; Predisposizione e monitoraggio del budget di cassa; Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, inclusa la negoziazione e l’utilizzo degli affidamenti.
- Attività operative di tesoreria.
Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni; Archiviazione delle contabili e dei dati bancari; Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze); Predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie); Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura; Gestione delle carte di credito aziendali; Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es.
corrispettivi).
qualifiche Requisiti richiesti.
- Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia; - Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni; - Ottima conoscenza dei principi contabili; - Eccellente padronanza di Microsoft Excel; - Buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente SAP); - Attitudine analitica, precisione, proattività e orientamento agli obiettivi; - Ottime capacità relazionali e comunicative, con predisposizione al lavoro in team; - Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.).
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t/privacy/) ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati (GDPR).
livello di studio laurea magistrale / a ciclo unico
Dettagli dell'offerta
- Randstad
- Imprecisato
- 06/08/2025
- 04/01/2026
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