ADDETTO TESORERIA CON INGLESE

Grafton Office*  è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per importante realtà cliente ricerchiamo.
TREASURY ANALYST Il contesto e il ruolo La risorsa sarà inserita presso gli uffici della sede milanese di una realtà leader nel settore automotive.
All’interno del team Finance, e a diretto riporto del Finance Senior Manager, il/la candidato selezionato è responsabile della valutazione, del monitoraggio, della pianificazione e della gestione dell'uso efficiente della liquidità e dei servizi finanziari in coerenza con gli obiettivi dell'azienda.
Responsabilità principali - Comprendere, gestire e monitorare tutti gli aspetti del flusso di cassa - Monitorare i fabbisogni di cassa giornalieri, elaborare i pagamenti ed eseguire le operazioni di finanziamento giornaliere - Gestione contabile.
riconciliazioni dei conti bancari, elaborazione delle transazioni di tesoreria nel sistema contabile - Gestire le operazioni di factoring giornaliere con la banca, garantendo la correttezza dei flussi di cassa in entrata - Assistere nelle attività di chiusura mensile, verificare gli addebiti degli interessi mensili - Comprendere e gestire le procedure e i processi contabili appropriati - Gestire i rapporti con i fornitori di servizi finanziari - Gestire i pagamenti delle imposte locali e monitorare il pagamento e la riscossione delle sanzioni collaborando con gli altri dipartimenti responsabili - Monitorare le commissioni dei servizi bancari e affrontare i problemi di qualità - Ulteriori mansioni secondo le indicazioni del supervisore Requisiti richiesti Diploma/Laurea in Economia o affini.
Conoscenza generale dei principi contabili GAAP, maturata in almeno 2 anni di esperienza in ambito contabile/tesoreria Buona conoscenza di Excel, Word e Outlook, di software di contabilità e di SAP Conoscenza della lingua inglese a livello B1.
Capacità analitiche, problem solving, precisione e attitudine al lavoro in team completano il profilo.
Sede e Orario di lavoro Milano zona Portello Full time, possibilità di smart working 2 giorni alla settimana dopo le prime settimane di formazione in presenza.
Offerta contrattuale Si offre inserimento con contratto in somministrazione a tempo determinato.
RAL 30K, CCNL commercio + ticket da 15€ erogati per le giornate lavorate in presenza.
*Grafton Office è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut.
Min.
PROT.
- SG).
L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.
gs.
n.
e ss.
m.
i.
e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del sulle parità di trattamento.
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt.
13 e 14 del Reg.
EU al seguente indirizzo www.
igroup.
t/privacy-candidati