ADDETTO TESORERIA JUNIOR
Descrizione dell'offerta di lavoro
ADDETTO/A TESORERIA JUNIOR
Inserito/a nell’area Tesoreria e Credito, la risorsa si occuperà di:
Analizzare i flussi di cassa e gli indicatori di redditività aziendale
Gestione cash flow previsionale su base giornaliera, settimanale e mensile
Gestione operativa con gli istituti bancari
Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, calcolo interessi attivi e passivi, ecc)
Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari e co.ge
Gestione home banking e pagamenti
Gestione cash pooling
Supporto al Responsabile Tesoreria nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e medio periodo
Elaborazione della reportistica di tesoreria mensile e trimestrale
Controllare pagamenti da clienti, solleciti e reportistica scaduto
Analizzare esposizioni e garanzie clienti, ordini fuori fido
Requisiti:
Laurea in Economia o discipline analoghe
Esperienza, anche breve, nel campo della tesoreria, finanza e gestione del credito
Conoscenza contabilità clienti, generale e banche;
Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
Preferibile conoscenza di SAP
Luogo di lavoro: Milano, zona Dateo
Orario di lavoro: Full Time, da lunedì a venerdì
Si propone inserimento diretto in azienda cliente.
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Imprecisato
- 26/03/2024
- 24/06/2024
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