FUND OPERATIONS ANALYST - PRIVATE DEBT | MILAN IT
Descrizione dell'offerta di lavoro
[ENG] You will join the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be assigned a number of funds for which you will notably be in charge of.
Performance Monitoring Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers), Contribution to quarterly investors' reporting; Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.
Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors.
Controlling and Reporting Monitoring of funds' treasury and investment capacities ("dry powder") Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions...) in the systems (notably Efront) Maintaining operational key information in the systems (notably Efront) Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.
Funds Operation Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors...) Coordination of accounting and payments.
[IT] La risorsa selezionata entrerà a far parte del team "Fund Operations Private Debt" con sede a Milano e sarà responsabile di un portafoglio di fondi, contribuendo allo svolgimento delle seguenti attività in costante coordinamento con il team Fund Operations di Parigi.
Performance Monitoring Calcolo e controllo del NAV dei fondi (in coordinamento con i Service Provider/Fund Accounting esterni) Predisposizione della reportistica periodica per gli investitori Monitoraggio delle performance dei fondi (attuali e previsionali) e predisposizione/monitoraggio dei relativi budget Transactions Supporto agli Investment Team in fase di chiusura degli investimenti (loans / direct lending) Gestione dei richiami di capitale dagli investitori Gestione delle distribuzioni agli investitori Controlling and Reporting Monitoraggio della tesoreria dei fondi e delle relative capacità di investimento ("dry powder") Monitoraggio degli asset (investimenti, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.) e degli impegni (raccolta di fondi, chiamate di capitale, distribuzioni, ecc.) dei fondi nei sistemi (in particolare Efront) Registrazione e monitoraggio delle informazioni operative chiave nei sistemi (in particolare Efront) Analisi ad hoc per i gestori dei fondi o gli investitori Funds Operation Selezione e gestione dei principali fornitori di servizi (banche depositarie, fund accounting, auditors, ecc.) Coordinamento della contabilità e dei pagamenti periodici PROFILE.
[ENG] 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting Ability to work in a challenging and fast growing environment Analytical skills / Ability to synthesize Strong experience with Excel - knowledge of Efront is a plus Team player with strong communication skills Fluency in English (+ French being a strong plus).
[IT] Esperienza di almeno 2 anni in ambito financial controlling / revisione contabile / consulenza Capacità di lavorare in un ambiente stimolante, internazionale ed in rapida crescita Capacità analitiche / Capacità di sintesi Ottima conoscenza di Excel (eventuale conoscenza di Efront costituisce un plus) Spirito di squadra e ottime capacità comunicative Conoscenza fluente dell'inglese (eventuale conoscenza del francese costituisce un plus).
Job ID xzxbx8
Dettagli dell'offerta
- Tikehau Investment Management - Annonces
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 10/08/2025
- 05/01/2026
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