TESORIERE SENIOR - ZONA CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Descrizione dell'offerta di lavoro
scarico dal remote banking degli estratti conto giornalieri (euro/valute) e caricamento movimenti con batch automatico su sistema sap; cash management giornaliero, quali compilazione report di cassa, verifica scostamenti, forecast giornaliero delle previsioni di tesorerie; predisposizione girofondi per ottimizzazione cassa/scoperture; negoziazione con sale cambi banche coperture cambi per operazioni acquisto/vendita; aggiornamento ed invio alla direzione del cash flow forecast e della reportistica finanziaria; quadratura saldi cash pooling e calcolo periodico interessi; gestione contratti finanziamento intercompany/cash pooling.
competenze ed esperienza il/la candidato/a ideale.
è diplomato/a in ragioneria e/o laureato/a in discipline economiche; ha maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel ruolo; ha una buona conoscenza del pacchetto office, in particolare excel; ha una buona conoscenza di un gestionale erp; ha una buona predisposizione al lavoro di gruppo; sa organizzare il proprio lavoro e ha un'autonomia operativa; ha buone capacità di interfacciarsi con i più alti livelli aziendali; ha una buona predisposizione alla relazione con le controparti bancarie; ha precisione e rispetto delle scadenze; ha un livello ottimo della lingua inglese.
completa l'offerta si offre.
contratto a tempo indeterminato.
ral euro smart working buoni pasto da 11 euro al giorno assicurazione sanitaria zona cernusco sul naviglio - milano est
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 40000€ - 40000€
- 13/03/2024
- 11/06/2024
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